エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -39,031 | -3,374 |
| 減価償却費 | 20,772 | 23,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 550 | 550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,272 | -11,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,737 | -6,850 |
| 固定資産除却損 | 6,581 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,697 | -1,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | -256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 683 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849 | -5,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | -424 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -29,800 | -18,400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -111 | 1,662 |
| 小計 | -55,038 | -22,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,737 | 6,850 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,844 | -15,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,323 | -10,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,121 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| その他 | -720 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,921 | 39,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,239 | -3,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,239 | -3,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,005 | 20,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,561 | 91,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
