エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,374 | -4,205 |
| 減価償却費 | 23,363 | 24,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 550 | 550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,506 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,850 | -9,128 |
| 固定資産除却損 | － | 344 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,161 | -1,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256 | -792 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 571 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,817 | -2,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -424 | 1,516 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -18,400 | -19,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,662 | 673 |
| 小計 | -22,106 | -9,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,850 | 9,128 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,799 | -640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,806 | -6,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 311 | -2,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,968 | 91,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,608 | -2,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,608 | -2,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,560 | 88,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,122 | 179,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
