エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,205 | -15,630 |
| 減価償却費 | 24,410 | 29,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 550 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 2,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,128 | -1,248 |
| 固定資産除却損 | 344 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,461 | 964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -792 | 1,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -299 | 1,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,333 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,516 | -4,774 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -19,800 | -24,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 736 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 673 | -53 |
| 小計 | -9,226 | -9,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,128 | 1,248 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -640 | -8,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,213 | -48,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104,101 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | -2,237 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,549 | -52,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,637 | -3,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,637 | -3,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,271 | -64,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,394 | 114,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
