エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,630 | -162 |
| 減価償却費 | 29,076 | 34,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 2,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,248 | -1,126 |
| 固定資産除却損 | 227 | 646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 964 | -1,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,024 | -2,425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,260 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,774 | 6,362 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -24,200 | -22,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 736 | -469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53 | -1,538 |
| 小計 | -9,162 | 13,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,248 | 1,126 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,488 | 14,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,642 | -38,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,101 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 299 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,443 | -37,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,918 | -3,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,918 | -3,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,851 | -27,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,543 | 87,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
