エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -162 | 3,970 |
| 減価償却費 | 34,277 | 34,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | 700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,206 | 2,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,126 | -1,124 |
| 固定資産除却損 | 646 | 0 |
| 固定資産売却益 | － | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,797 | -2,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,425 | 2,225 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -163 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,362 | 1,763 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -22,800 | -18,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -469 | -237 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,538 | 3,661 |
| 小計 | 13,428 | 30,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 1,124 |
| 法人税等の支払額 | -324 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,230 | 31,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,341 | -19,527 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 123 |
| その他 | 790 | 794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,550 | -18,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,864 | -2,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,864 | -2,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,184 | 10,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,358 | 97,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
