エムケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 97,358 | 107,670 |
| 売掛金 | 32,806 | 34,919 |
| 商品 | 7,195 | 6,200 |
| 貯蔵品 | 7,241 | 6,010 |
| 立替金 | 520 | 588 |
| 仮払金 | 172 | － |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,700 |
| 流動資産計 | 141,294 | 150,688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 783,279 | 783,279 |
| 減価償却累計額 | -652,599 | -660,384 |
| 建物（純額） | 130,680 | 122,894 |
| 構築物 | 676,197 | 678,555 |
| 減価償却累計額 | -270,939 | -273,964 |
| 構築物（純額） | 405,258 | 404,590 |
| 機械及び装置 | 53,617 | 56,572 |
| 減価償却累計額 | -48,913 | -50,399 |
| 機械及び装置（純額） | 4,703 | 6,172 |
| 車両運搬具 | 230,898 | 230,231 |
| 減価償却累計額 | -191,708 | -191,522 |
| 車両運搬具（純額） | 39,190 | 38,708 |
| 工具 | 119,347 | 118,677 |
| 減価償却累計額 | -106,669 | -109,968 |
| 工具 | 12,678 | 8,708 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| リース資産 | 25,856 | 25,856 |
| 減価償却累計額 | -15,678 | -18,764 |
| リース資産（純額） | 10,177 | 7,092 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 737,089 | 722,568 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| ソフトウエア | 2,195 | 1,733 |
| 無形固定資産合計 | 52,023 | 51,561 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 101,527 | 101,587 |
| 長期前払費用 | 2,316 | 1,521 |
| 差入保証金 | 650 | 650 |
| その他 | 2,210 | 2,210 |
| 投資その他の資産合計 | 106,703 | 105,968 |
| 固定資産計 | 895,816 | 880,098 |
| 資産の部合計 | 1,037,111 | 1,030,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,316 | 3,425 |
| リース債務 | 2,756 | 2,756 |
| 未払金 | 17,220 | 20,804 |
| 未払法人税等 | 2,022 | 3,672 |
| 未払消費税等 | 6,620 | 8,383 |
| 預り金 | 6,833 | 6,911 |
| 賞与引当金 | 2,567 | 2,330 |
| 流動負債計 | 42,337 | 48,283 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 648,650 | 630,500 |
| リース債務 | 7,208 | 4,451 |
| 退職給付引当金 | 17,857 | 20,549 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 3,916 |
| 固定負債計 | 673,716 | 659,418 |
| 負債の部合計 | 716,054 | 707,701 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -93,769 | -91,800 |
| 利益剰余金合計 | 126,230 | 128,199 |
| 株主資本合計 | 324,230 | 326,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,174 | -3,114 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,174 | -3,114 |
| 純資産の部合計 | 321,056 | 323,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,111 | 1,030,787 |
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