エムケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 107,670 | 69,929 |
| 売掛金 | 34,919 | 29,492 |
| 商品 | 6,200 | 5,539 |
| 貯蔵品 | 6,010 | 8,187 |
| 未収法人税等 | － | 997 |
| 立替金 | 588 | 640 |
| 仮払金 | － | 174 |
| 貸倒引当金 | -4,700 | -2,849 |
| 流動資産計 | 150,688 | 112,111 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 783,279 | 783,104 |
| 減価償却累計額 | -660,384 | -667,729 |
| 建物（純額） | 122,894 | 115,374 |
| 構築物 | 678,555 | 686,996 |
| 減価償却累計額 | -273,964 | -276,418 |
| 構築物（純額） | 404,590 | 410,577 |
| 機械及び装置 | 56,572 | 48,905 |
| 減価償却累計額 | -50,399 | -41,856 |
| 機械及び装置（純額） | 6,172 | 7,048 |
| 車両運搬具 | 230,231 | 224,432 |
| 減価償却累計額 | -191,522 | -197,771 |
| 車両運搬具（純額） | 38,708 | 26,660 |
| 工具 | 118,677 | 120,366 |
| 減価償却累計額 | -109,968 | -111,481 |
| 工具 | 8,708 | 8,885 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| リース資産 | 25,856 | 48,830 |
| 減価償却累計額 | -18,764 | -23,131 |
| リース資産（純額） | 7,092 | 25,698 |
| 建設仮勘定 | － | 6,441 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 722,568 | 735,089 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| ソフトウエア | 1,733 | 4,325 |
| 無形固定資産合計 | 51,561 | 54,152 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 101,587 | 101,074 |
| 長期前払費用 | 1,521 | 731 |
| 差入保証金 | 650 | 650 |
| その他 | 2,210 | 2,210 |
| 投資その他の資産合計 | 105,968 | 104,665 |
| 固定資産計 | 880,098 | 893,907 |
| 資産の部合計 | 1,030,787 | 1,006,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,425 | 4,828 |
| リース債務 | 2,756 | 5,169 |
| 未払金 | 20,804 | 43,550 |
| 未払法人税等 | 3,672 | 271 |
| 未払消費税等 | 8,383 | 2,818 |
| 預り金 | 6,911 | 6,689 |
| 賞与引当金 | 2,330 | 610 |
| 流動負債計 | 48,283 | 63,937 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 630,500 | 610,950 |
| リース債務 | 4,451 | 22,354 |
| 退職給付引当金 | 20,549 | 24,249 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,916 | 416 |
| 固定負債計 | 659,418 | 657,970 |
| 負債の部合計 | 707,701 | 721,908 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 198,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | － | 98,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -91,800 | -130,262 |
| 利益剰余金合計 | 128,199 | 89,737 |
| 株主資本合計 | 326,199 | 287,737 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,114 | -3,627 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,114 | -3,627 |
| 純資産の部合計 | 323,085 | 284,110 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,787 | 1,006,018 |
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