エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,970 | -37,918 |
| 減価償却費 | 34,510 | 32,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | -1,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,691 | 3,699 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,916 | -3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,124 | -1,138 |
| 災害による損失 | － | 46,843 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | -123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,112 | 5,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,225 | -1,515 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 105 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -890 | 1,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,763 | -1,906 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -18,150 | -19,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237 | -1,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,661 | -1,071 |
| 小計 | 30,906 | 19,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 1,138 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -4,941 |
| 災害による損失の支払額 | － | -33,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,677 | -17,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,527 | -16,496 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 123 | － |
| その他 | 794 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,608 | -15,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,756 | -4,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,756 | -4,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,312 | -37,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,670 | 59,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
