エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,918 | -4,614 |
| 減価償却費 | 32,983 | 30,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,699 | -14,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,138 | -1,120 |
| 災害による損失 | 46,843 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,426 | 5,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,515 | 3,429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -226 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,403 | -1,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,906 | 1,429 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -19,550 | -18,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,720 | -253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,071 | -7,045 |
| 小計 | 19,958 | -6,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,138 | 1,120 |
| 法人税等の支払額 | -4,941 | -303 |
| 災害による損失の支払額 | -33,234 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,079 | -5,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,496 | -29,419 |
| その他 | 790 | -3,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,705 | -23,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,956 | -5,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,956 | -5,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,740 | -34,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,929 | 25,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
