エムケーの貸借対照表

【提出】

2023年3月23日 9:50

【資料】

有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	69,929	25,666
売掛金	29,492	24,201
商品	5,539	6,260
貯蔵品	8,187	4,036
未収法人税等	997	－
立替金	640	362
仮払金	174	171
貸倒引当金	-2,849	-2,796
流動資産計	112,111	57,901
固定資産
有形固定資産
建物	783,104	783,104
減価償却累計額	-667,729	-673,836
建物（純額）	115,374	109,267
構築物	686,996	717,232
減価償却累計額	-276,418	-280,230
構築物（純額）	410,577	437,001
機械及び装置	48,905	48,905
減価償却累計額	-41,856	-43,939
機械及び装置（純額）	7,048	4,965
車両運搬具	224,432	223,832
減価償却累計額	-197,771	-206,187
車両運搬具（純額）	26,660	17,644
工具	120,366	120,220
減価償却累計額	-111,481	-114,617
工具	8,885	5,603
土地	131,351	131,351
リース資産	48,830	48,830
減価償却累計額	-23,131	-27,899
リース資産（純額）	25,698	20,930
建設仮勘定	6,441	－
その他	3,050	3,050
有形固定資産合計	735,089	729,815
無形固定資産
借地権	48,250	48,250
電話加入権	1,577	1,577
ソフトウエア	4,325	3,241
無形固定資産合計	54,152	53,069
投資その他の資産
投資有価証券	101,074	100,608
長期前払費用	731	3,963
差入保証金	650	1,100
その他	2,210	2,210
投資その他の資産合計	104,665	107,881
固定資産計	893,907	890,766
資産の部合計	1,006,018	948,668
負債の部
流動負債
買掛金	4,828	3,005
リース債務	5,169	5,169
未払金	43,550	31,946
未払法人税等	271	303
未払消費税等	2,818	4,248
預り金	6,689	4,592
賞与引当金	610	357
流動負債計	63,937	49,621
固定負債
会員預り金	610,950	592,250
リース債務	22,354	17,185
退職給付引当金	24,249	9,967
役員退職慰労引当金	416	916
固定負債計	657,970	620,319
負債の部合計	721,908	669,941
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	98,000	98,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	220,000	220,000
繰越利益剰余金	-130,262	-135,180
利益剰余金合計	89,737	84,819
株主資本合計	287,737	282,819
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-3,627	-4,093
その他の包括利益累計額合計	-3,627	-4,093
純資産の部合計	284,110	278,726
負債・純資産合計	1,006,018	948,668

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