エムケーの貸借対照表

【提出】

2024年3月22日 13:51

【資料】

有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	25,666	112,076
売掛金	24,201	32,039
商品	6,260	3,775
貯蔵品	4,036	3,688
未収消費税等	－	3,780
立替金	362	353
仮払金	171	85
貸倒引当金	-2,796	-2,914
流動資産計	57,901	152,883
固定資産
有形固定資産
建物	783,104	784,554
減価償却累計額	-673,836	-679,871
建物（純額）	109,267	104,682
構築物	717,232	748,032
減価償却累計額	-280,230	-285,028
構築物（純額）	437,001	463,004
機械及び装置	48,905	52,554
減価償却累計額	-43,939	-43,325
機械及び装置（純額）	4,965	9,229
車両運搬具	223,832	223,284
減価償却累計額	-206,187	-212,173
車両運搬具（純額）	17,644	11,110
工具	120,220	132,309
減価償却累計額	-114,617	-112,238
工具	5,603	20,071
土地	131,351	131,351
リース資産	48,830	82,128
減価償却累計額	-27,899	-34,953
リース資産（純額）	20,930	47,175
その他	3,050	3,050
有形固定資産合計	729,815	789,672
無形固定資産
借地権	48,250	48,250
電話加入権	1,577	1,577
ソフトウエア	3,241	9,190
無形固定資産合計	53,069	59,018
投資その他の資産
投資有価証券	100,608	600
長期前払費用	3,963	5,596
差入保証金	1,100	1,100
その他	2,210	10
投資その他の資産合計	107,881	7,306
固定資産計	890,766	855,998
資産の部合計	948,668	1,008,882
負債の部
流動負債
買掛金	3,005	5,225
リース債務	5,169	10,175
未払金	31,946	61,208
未払法人税等	303	303
未払消費税等	4,248	－
預り金	4,592	5,091
賞与引当金	357	502
流動負債計	49,621	82,506
固定負債
会員預り金	592,250	574,443
リース債務	17,185	41,022
退職給付引当金	9,967	11,210
役員退職慰労引当金	916	1,416
固定負債計	620,319	628,093
負債の部合計	669,941	710,600
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	98,000	98,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	220,000	220,000
繰越利益剰余金	-135,180	-119,718
利益剰余金合計	84,819	100,281
株主資本合計	282,819	298,281
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-4,093	－
その他の包括利益累計額合計	-4,093	－
純資産の部合計	278,726	298,281
負債・純資産合計	948,668	1,008,882

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