エムケーの貸借対照表

【提出】

2025年3月28日 10:08

【資料】

有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	112,076	78,631
売掛金	32,039	29,897
商品	3,775	4,390
貯蔵品	3,688	2,641
有価証券	－	69,950
未収消費税等	3,780	－
立替金	353	456
仮払金	85	57
その他	－	1,200
貸倒引当金	-2,914	-3,207
流動資産計	152,883	184,016
固定資産
有形固定資産
建物	784,554	797,335
減価償却累計額	-679,871	-684,854
建物（純額）	104,682	112,481
構築物	748,032	770,073
減価償却累計額	-285,028	-290,337
構築物（純額）	463,004	479,736
機械及び装置	52,554	52,531
減価償却累計額	-43,325	-44,624
機械及び装置（純額）	9,229	7,907
車両運搬具	223,284	149,382
減価償却累計額	-212,173	-139,419
車両運搬具（純額）	11,110	9,962
工具	132,309	135,627
減価償却累計額	-112,238	-120,360
工具	20,071	15,266
土地	131,351	36,072
リース資産	82,128	90,040
減価償却累計額	-34,953	-45,232
リース資産（純額）	47,175	44,808
その他	3,050	3,050
有形固定資産合計	789,672	709,285
無形固定資産
借地権	48,250	48,250
電話加入権	1,577	1,577
ソフトウエア	9,190	6,630
無形固定資産合計	59,018	56,458
投資その他の資産
投資有価証券	600	600
長期前払費用	5,596	5,566
差入保証金	1,100	1,100
その他	10	484
投資その他の資産合計	7,306	7,750
固定資産計	855,998	773,494
資産の部合計	1,008,882	957,511
負債の部
流動負債
買掛金	5,225	4,434
リース債務	10,175	10,086
未払金	61,208	33,345
未払法人税等	303	303
未払消費税等	－	5,572
預り金	5,091	5,250
賞与引当金	502	589
流動負債計	82,506	59,580
固定負債
会員預り金	574,443	563,943
リース債務	41,022	38,500
退職給付引当金	11,210	13,893
役員退職慰労引当金	1,416	3,028
固定負債計	628,093	619,365
負債の部合計	710,600	678,946
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	98,000	98,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	220,000	220,000
繰越利益剰余金	-119,718	-139,433
利益剰余金合計	100,281	80,566
株主資本合計	298,281	278,566
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	-1
その他の包括利益累計額合計	－	-1
純資産の部合計	298,281	278,565
負債・純資産合計	1,008,882	957,511

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