エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 15,764 | -19,412 |
| 減価償却費 | 35,265 | 42,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118 | 292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,243 | 2,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 1,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -26 |
| 固定資産除却損 | 1,321 | 177 |
| 固定資産売却益 | － | -5,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,837 | 2,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,833 | 432 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94 | -1,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,220 | -790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,028 | 9,352 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -17,806 | -10,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 87 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,262 | -24,705 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,167 | -443 |
| 小計 | 59,701 | -2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,959 | -3,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,765 | -49,645 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -109,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,234 | -18,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,784 | -11,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,784 | -11,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,409 | -33,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,076 | 63,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
