エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,412 | -6,822 |
| 減価償却費 | 42,841 | 38,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 292 | 265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,682 | -150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,611 | 799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -227 |
| 固定資産除却損 | 177 | |
| 固定資産売却益 | -5,371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,141 | -1,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 432 | 1,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,274 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -790 | -1,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,352 | 3,220 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -10,500 | -17,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,705 | -6,621 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -443 | -402 |
| 小計 | -2,905 | 8,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 227 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,181 | 8,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,650 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,645 | -2,914 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | 140,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,951 | -139,808 |
| その他 | － | -977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,947 | 6,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,315 | -10,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,315 | -10,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,444 | 4,348 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 63,631 | 67,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
