キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 13:51
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -778万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1923万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5995万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -44,853 | -93,861 | -59 | -138,714 | -7,559 | 48,422 | 通期 | -74,185 | 24,795 | -1,239 | -49,390 | -7,079 | 136,567 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -34,720 | -2,036 | -59 | -36,756 | -2,440 | 99,750 | 通期 | -47,844 | -16,921 | -1,239 | -64,765 | -16,323 | 70,561 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -22,284 | 43,812 | -59 | 21,528 | -6,896 | 92,029 | 通期 | -15,799 | 39,968 | -3,608 | 24,169 | -10,806 | 91,122 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -7,508 | -8,147 | -124 | -15,655 | -5,760 | 75,342 | 通期 | -640 | 91,549 | -2,637 | 90,909 | -6,213 | 179,394 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -8,953 | 66,758 | -1,421 | 57,805 | -33,391 | 235,778 | 通期 | -8,488 | -52,443 | -3,918 | -60,931 | -48,642 | 114,543 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 8,855 | -25,810 | -1,378 | -16,955 | -26,656 | 96,208 | 通期 | 14,230 | -37,550 | -3,864 | -23,320 | -38,341 | 87,358 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -24,751 | -15,566 | -1,423 | -40,317 | -15,962 | 45,616 | 通期 | 31,677 | -18,608 | -2,756 | 13,069 | -19,527 | 97,670 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 2,714 | -1,557 | -2,218 | 1,157 | -1,952 | 96,608 | 通期 | -17,079 | -15,705 | -4,956 | -32,784 | -16,496 | 59,929 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -8,557 | -24,139 | -2,331 | -32,696 | -20,425 | 24,900 | 通期 | -5,991 | -23,102 | -5,169 | -29,093 | -29,419 | 25,666 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 8,245 | 46,829 | -2,766 | 55,074 | -38,170 | 77,974 | 通期 | 59,959 | 19,234 | -7,784 | 79,193 | -65,765 | 97,076 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- -4939万
- 2015年12月（個） -31.13%
- -6476万
- 2016年12月（個） プラ転
- 2416万
- 2017年12月（個） +276.14%
- 9090万
- 2018年12月（個） マイ転
- -6093万
- 2019年12月（個）
- -2332万
- 2020年12月（個） プラ転
- 1306万
- 2021年12月（個） マイ転
- -3278万
- 2022年12月（個）
- -2909万
- 2023年12月（個） プラ転
- 7919万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -707万
- 2015年12月（個）増加+130.58%
- -1632万
- 2016年12月（個）減少-33.8%
- -1080万
- 2017年12月（個）減少-42.5%
- -621万
- 2018年12月（個）増加+682.91%
- -4864万
- 2019年12月（個）減少-21.18%
- -3834万
- 2020年12月（個）減少-49.07%
- -1952万
- 2021年12月（個）減少-15.52%
- -1649万
- 2022年12月（個）増加+78.34%
- -2941万
- 2023年12月（個）増加+123.55%
- -6576万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- -23.32%
- 2015年12月（個）
- -14.09%
- 2016年12月（個）
- -4.39%
- 2017年12月（個）
- -0.16%
- 2018年12月（個）
- -2.28%
- 2019年12月（個）
- 3.71%
- 2020年12月（個）
- 8.8%
- 2021年12月（個）
- -4.65%
- 2022年12月（個）
- -1.61%
- 2023年12月（個）
- 14.28%