エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,492 | -17,801 |
| 減価償却費 | 20,573 | 18,915 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,856 | 609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -61 |
| 固定資産除却損 | 177 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,885 | -2,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,241 | 1,399 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,140 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,787 | -2,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,972 | -1,417 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -4,100 | -16,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | 20 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,970 | 18,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,312 | -6,030 |
| その他 | 37 | -476 |
| 小計 | -2,152 | -7,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -303 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,454 | -7,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,770 | -2,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,650 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 70,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -69,965 | -69,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,913 | -2,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,100 | -5,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,100 | -5,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,641 | -15,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,434 | 48,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
