エムケーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月27日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,500 | -8,492 |
| 減価償却費 | 15,154 | 20,573 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,101 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | 320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 631 | 1,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -1 |
| 固定資産除却損 | － | 177 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -5,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,945 | 1,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,089 | -1,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 96 | -1,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408 | -1,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,882 | 6,972 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -17,806 | -4,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 616 | 250 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,208 | 15,970 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,177 | -28,312 |
| その他 | 2,681 | 37 |
| 小計 | 7,988 | -2,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -303 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,245 | -2,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,170 | -25,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100,650 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -69,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,829 | 4,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,766 | -5,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,766 | -5,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,308 | -2,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,974 | 94,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
