エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,759 | -34,500 |
| 減価償却費 | 14,923 | 15,154 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 4,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,859 | 631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,036 | -4,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,406 | 1,089 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 445 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,963 | 408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,997 | -6,882 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -17,900 | -17,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 616 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13,116 | 15,208 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,941 | 32,177 |
| その他 | － | 2,681 |
| 小計 | -9,844 | 7,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 560 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 726 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,557 | 8,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,425 | -38,170 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -3,713 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,139 | 46,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,331 | -2,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,331 | -2,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,028 | 52,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,666 | 77,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
