エムケーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,774 | -1,759 |
| 減価償却費 | 15,525 | 14,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,055 | -16,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,852 | 1,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123 | 4,406 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 354 | 445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,539 | -1,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,572 | 2,997 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -19,550 | -17,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -913 | -13 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 13,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,910 | -7,941 |
| 小計 | 4,861 | -9,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 560 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,707 | 726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,714 | -8,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,952 | -20,425 |
| その他 | 395 | -3,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557 | -24,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,218 | -2,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | -2,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,061 | -35,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,929 | 24,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
