エムケーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,676 | -14,774 |
| 減価償却費 | 16,719 | 15,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 800 | 700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,808 | 2,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,666 | -3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129 | 1,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,178 | 123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 331 | 354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,488 | -1,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -943 | -4,572 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -16,550 | -19,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -389 | -913 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,514 | 29,910 |
| 小計 | -24,748 | 4,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 561 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -2,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,751 | 2,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,962 | -1,952 |
| その他 | 395 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,566 | -1,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,423 | -2,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,423 | -2,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,741 | -1,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,670 | 96,608 |
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