エムケーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 10:36
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,961 | -26,676 |
| 減価償却費 | 16,047 | 16,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,701 | 1,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -562 |
| 固定資産除却損 | 646 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,402 | -129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313 | 3,178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 145 | 331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665 | -1,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,231 | -943 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -16,850 | -16,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -405 | -389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,190 | -4,514 |
| 小計 | 8,875 | -24,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 562 |
| 法人税等の支払額 | -583 | -565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,855 | -24,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,656 | -15,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | － |
| その他 | 395 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,810 | -15,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,378 | -1,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,334 | -41,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,358 | 45,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
