エムケーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月26日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655 | 3,961 |
| 減価償却費 | 13,152 | 16,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,072 | 1,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,251 | -563 |
| 固定資産除却損 | － | 646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,625 | -2,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,049 | -313 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,373 | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283 | -665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,605 | 3,231 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -22,150 | -16,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,479 | 4,190 |
| 小計 | -9,434 | 8,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,251 | 563 |
| 法人税等の支払額 | -770 | -583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,953 | 8,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,391 | -26,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 450 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 149 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,758 | -25,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,421 | -1,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,384 | -18,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,543 | 96,208 |
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