エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,387 | 655 |
| 減価償却費 | 11,842 | 13,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 450 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,033 | 2,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,501 | -1,251 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,618 | -2,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765 | 1,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 451 | 1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,591 | -283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 392 | -3,605 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -17,600 | -22,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,627 | 1,479 |
| 小計 | -11,738 | -9,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,501 | 1,251 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,508 | -8,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,760 | -33,391 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -2,387 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,147 | 66,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -124 | -1,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -1,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,779 | 56,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,394 | 235,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
