エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,472 | -1,387 |
| 減価償却費 | 11,027 | 11,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 550 | 450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,481 | 1,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,408 | -4,501 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549 | -1,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 658 | -765 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,080 | 451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,610 | 1,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -591 | 392 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -18,400 | -17,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,262 | -1,627 |
| 小計 | -25,421 | -11,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,408 | 4,501 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,284 | -7,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,896 | -5,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | － |
| その他 | 246 | -2,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,812 | -8,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -59 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,468 | -15,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,029 | 75,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
