エムケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月27日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 101,122 | 85,342 |
| 売掛金 | 30,512 | 32,130 |
| たな卸資産 | 12,242 | 13,007 |
| その他 | 1,490 | 1,039 |
| 貸倒引当金 | -2,350 | -2,800 |
| 流動資産計 | 143,017 | 128,720 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 148,941 | 144,670 |
| 構築物（純額） | 404,872 | 402,960 |
| 機械及び装置（純額） | 5,421 | 4,775 |
| 車両運搬具（純額） | 18,202 | 19,011 |
| 工具 | 2,182 | 3,866 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| その他（純額） | 21,587 | 22,354 |
| 有形固定資産合計 | 732,557 | 728,987 |
| 無形固定資産 | 49,827 | 49,827 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 187,852 | 197,044 |
| 長期前払費用 | 1,170 | 3,557 |
| その他 | 2,860 | 2,860 |
| 投資その他の資産合計 | 191,882 | 203,461 |
| 固定資産計 | 974,267 | 982,276 |
| 資産の部合計 | 1,117,285 | 1,110,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,431 | 5,659 |
| 未払金 | 20,958 | 21,322 |
| 未払法人税等 | 1,018 | 1,045 |
| 未払消費税等 | 3,516 | 3,908 |
| 賞与引当金 | 2,000 | 2,000 |
| その他 | 10,776 | 9,310 |
| 流動負債計 | 42,700 | 43,244 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 715,450 | 697,850 |
| リース債務 | 14,064 | 16,265 |
| 退職給付引当金 | 11,751 | 12,784 |
| 固定負債計 | 741,265 | 726,899 |
| 負債の部合計 | 783,965 | 770,143 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -71,932 | -73,590 |
| 利益剰余金合計 | 148,067 | 146,409 |
| 株主資本合計 | 346,067 | 344,409 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -12,748 | -3,556 |
| その他の包括利益累計額合計 | -12,748 | -3,556 |
| 純資産の部合計 | 305,264 | 340,853 |
| 負債・純資産合計 | 1,117,285 | 1,110,996 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,242,050 | -1,253,305 |
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