エムケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月28日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 130,561 | 102,029 |
| 売掛金 | 29,350 | 29,899 |
| たな卸資産 | 11,985 | 11,327 |
| その他 | 2,062 | 981 |
| 貸倒引当金 | -1,800 | -2,350 |
| 流動資産計 | 172,160 | 141,889 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 157,911 | 153,426 |
| 構築物（純額） | 404,992 | 403,071 |
| 機械及び装置（純額） | 6,172 | 5,517 |
| 車両運搬具（純額） | 19,074 | 21,667 |
| 工具 | 2,208 | 2,596 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| その他（純額） | 8,097 | 8,047 |
| 有形固定資産合計 | 729,807 | 725,677 |
| 無形固定資産 | 49,827 | 49,827 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 188,787 | 158,623 |
| 長期前払費用 | 1,481 | 1,235 |
| その他 | 2,860 | 2,860 |
| 投資その他の資産合計 | 193,128 | 162,718 |
| 固定資産計 | 972,764 | 938,223 |
| 資産の部合計 | 1,144,924 | 1,080,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,363 | 3,469 |
| 未払金 | 26,844 | 24,127 |
| 未払法人税等 | 918 | 713 |
| 未払消費税等 | 3,941 | 3,349 |
| 賞与引当金 | 2,000 | 1,500 |
| その他 | 8,068 | 7,011 |
| 流動負債計 | 46,135 | 40,171 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 733,850 | 715,450 |
| リース債務 | 3,510 | 3,450 |
| 退職給付引当金 | 23,257 | 15,776 |
| 固定負債計 | 760,617 | 734,676 |
| 負債の部合計 | 806,752 | 774,847 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -68,014 | -70,758 |
| 利益剰余金合計 | 151,985 | 149,241 |
| 株主資本合計 | 349,985 | 347,241 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -11,813 | -41,977 |
| その他の包括利益累計額合計 | -11,813 | -41,977 |
| 純資産の部合計 | 359,454 | 305,264 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,924 | 1,080,112 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,220,929 | -1,229,713 |
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