エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,183 | -2,472 |
| 減価償却費 | 9,887 | 11,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -140 | -7,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,218 | -3,408 |
| 固定資産除却損 | 6,581 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,227 | -549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 658 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 444 | 1,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155 | -3,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -591 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -23,200 | -18,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | -500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,336 | -1,262 |
| 小計 | -37,667 | -25,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,218 | 3,408 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,720 | -22,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,440 | -6,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,121 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| その他 | 281 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,036 | 43,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -59 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,816 | 21,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,750 | 92,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
