エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,663 | -23,183 |
| 減価償却費 | 10,240 | 9,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,208 | -3,218 |
| 固定資産除却損 | － | 6,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,679 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,883 | -3,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 916 | 49 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,166 | 444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | 155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,242 | 21 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -30,200 | -23,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,774 | -2,336 |
| 小計 | -47,048 | -37,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,466 | 3,218 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,853 | -34,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,559 | -2,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,400 | 300,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295,000 | -300,000 |
| その他 | 298 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,861 | -2,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -59 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,774 | -36,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,422 | 99,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
