エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,093 | -18,663 |
| 減価償却費 | 11,035 | 10,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,688 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,414 | -3,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,010 | -1,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,544 | 916 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,720 | 1,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,527 | 119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 958 | 1,242 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -14,100 | -30,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 253 | -2,774 |
| 小計 | -37,065 | -47,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,679 | 2,466 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,651 | -44,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -7,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 208,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -295,000 |
| その他 | 495 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,588 | -93,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -59 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,937 | -138,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,919 | 48,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
