エムケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月26日 10:51
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 267,196 | 128,422 |
| 売掛金 | 25,537 | 27,421 |
| たな卸資産 | 13,230 | 12,314 |
| その他 | 2,119 | 953 |
| 貸倒引当金 | -1,130 | -1,200 |
| 流動資産計 | 306,954 | 167,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 177,847 | 172,743 |
| 構築物（純額） | 412,226 | 410,715 |
| 機械及び装置（純額） | 9,146 | 8,030 |
| 車両運搬具（純額） | 3,406 | 2,714 |
| 工具 | 4,113 | 4,060 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| その他（純額） | 10,552 | 16,348 |
| 有形固定資産合計 | 748,644 | 745,964 |
| 無形固定資産 | 56,408 | 56,408 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 204,320 | 296,341 |
| 長期前払費用 | 1,357 | 1,059 |
| その他 | 2,860 | 2,860 |
| 投資その他の資産合計 | 208,538 | 300,261 |
| 固定資産計 | 1,013,592 | 1,102,634 |
| 資産の部合計 | 1,320,546 | 1,270,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,265 | 2,990 |
| 未払金 | 29,273 | 30,668 |
| 未払法人税等 | 1,057 | 624 |
| 未払消費税等 | 1,845 | 3,088 |
| 賞与引当金 | 2,000 | 2,500 |
| その他 | 8,880 | 6,540 |
| 流動負債計 | 47,323 | 46,411 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 795,700 | 765,500 |
| リース債務 | 5,989 | 5,929 |
| 退職給付引当金 | 26,599 | 26,704 |
| 固定負債計 | 828,288 | 798,133 |
| 負債の部合計 | 875,612 | 844,545 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 420,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -173,065 | 8,000 |
| 利益剰余金合計 | 246,934 | 228,000 |
| 株主資本合計 | 444,934 | 426,000 |
| 純資産の部合計 | 466,016 | 426,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,320,546 | 1,270,545 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,192,917 | -1,203,157 |
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