エムケーの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月27日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 89,394 | 245,778 |
| 売掛金 | 31,973 | 34,599 |
| たな卸資産 | 13,035 | 11,986 |
| その他 | 101,790 | 416 |
| 貸倒引当金 | -2,900 | -3,500 |
| 流動資産計 | 233,293 | 289,280 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 140,410 | 142,971 |
| 構築物（純額） | 401,048 | 400,952 |
| 機械及び装置（純額） | 3,789 | 4,943 |
| 車両運搬具（純額） | 15,943 | 31,852 |
| 工具 | 3,500 | 6,038 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| その他（純額） | 20,485 | 18,656 |
| 有形固定資産合計 | 716,528 | 736,767 |
| 無形固定資産 | 49,827 | 49,827 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100,870 | 102,346 |
| 長期前払費用 | 3,407 | 3,257 |
| その他 | 2,860 | 2,860 |
| 投資その他の資産合計 | 107,137 | 108,463 |
| 固定資産計 | 873,493 | 895,058 |
| 資産の部合計 | 1,106,786 | 1,184,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,441 | 4,158 |
| 未払金 | 18,614 | 124,230 |
| 未払法人税等 | 1,626 | 1,127 |
| 未払消費税等 | 5,033 | 1,427 |
| 賞与引当金 | 2,300 | 2,400 |
| その他 | 10,939 | 10,879 |
| 流動負債計 | 42,954 | 144,222 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 695,650 | 673,500 |
| リース債務 | 13,841 | 12,450 |
| 退職給付引当金 | 12,751 | 14,823 |
| 固定負債計 | 722,243 | 700,774 |
| 負債の部合計 | 765,197 | 844,996 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -76,680 | -76,296 |
| 利益剰余金合計 | 143,319 | 143,703 |
| 株主資本合計 | 341,319 | 341,703 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 270 | -2,361 |
| その他の包括利益累計額合計 | 270 | -2,361 |
| 純資産の部合計 | 341,589 | 339,342 |
| 負債・純資産合計 | 1,106,786 | 1,184,338 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,239,538 | -1,252,691 |
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