エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4,614 | 15,764 |
| 減価償却費 | 30,151 | 35,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,281 | 1,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -561 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,291 | -7,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,429 | 2,833 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 280 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,823 | 2,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,429 | -8,028 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -18,700 | -17,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | 145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,977 | 29,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,068 | 5,167 |
| 小計 | -6,809 | 59,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 561 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,991 | 59,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,419 | -65,765 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -3,682 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,102 | 19,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,169 | -7,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,169 | -7,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,263 | 71,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,666 | 97,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
