エムケーの貸借対照表

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2020年3月26日 10:18

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	124,543	97,358
売掛金	31,009	32,806
商品	6,222	7,195
貯蔵品	5,788	7,241
立替金	337	520
仮払金	192	172
貸倒引当金	-3,500	-4,000
流動資産計	164,592	141,294
固定資産
有形固定資産
建物	783,279	783,279
減価償却累計額	-644,516	-652,599
建物（純額）	138,763	130,680
構築物	669,704	676,197
減価償却累計額	-267,412	-270,939
構築物（純額）	402,291	405,258
機械及び装置	53,753	53,617
減価償却累計額	-48,984	-48,913
機械及び装置（純額）	4,768	4,703
車両運搬具	210,740	230,898
減価償却累計額	-183,930	-191,708
車両運搬具（純額）	26,809	39,190
工具	116,206	119,347
減価償却累計額	-101,170	-106,669
工具	15,036	12,678
土地	131,351	131,351
リース資産	25,856	25,856
減価償却累計額	-12,059	-15,678
リース資産（純額）	13,797	10,177
その他	3,050	3,050
有形固定資産合計	735,868	737,089
無形固定資産
借地権	48,250	48,250
電話加入権	1,577	1,577
ソフトウエア	－	2,195
無形固定資産合計	49,827	52,023
投資その他の資産
投資有価証券	102,442	101,527
長期前払費用	3,107	2,316
差入保証金	650	650
その他	2,210	2,210
投資その他の資産合計	108,409	106,703
固定資産計	894,104	895,816
資産の部合計	1,058,697	1,037,111
負債の部
流動負債
買掛金	4,397	4,316
リース債務	3,876	2,756
未払金	18,724	17,220
未払法人税等	1,594	2,022
未払消費税等	258	6,620
預り金	6,868	6,833
賞与引当金	3,036	2,567
流動負債計	38,755	42,337
固定負債
会員預り金	671,450	648,650
リース債務	9,952	7,208
退職給付引当金	15,651	17,857
固定負債計	697,054	673,716
負債の部合計	735,810	716,054
純資産の部
株主資本
資本金	198,000	198,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	220,000	220,000
繰越利益剰余金	-92,853	-93,769
利益剰余金合計	127,146	126,230
株主資本合計	325,146	324,230
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,259	-3,174
その他の包括利益累計額合計	-2,259	-3,174
純資産の部合計	322,887	321,056
負債・純資産合計	1,058,697	1,037,111

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