エムケーの貸借対照表

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2018年3月29日 9:02

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	101,122	89,394
売掛金	30,512	31,973
商品	6,142	7,112
貯蔵品	6,100	5,923
立替金	442	391
仮払金	1,048	1,398
預け金	－	100,000
貸倒引当金	-2,350	-2,900
流動資産計	143,017	233,293
固定資産
有形固定資産
建物	778,724	778,724
減価償却累計額	-629,783	-638,314
建物（純額）	148,941	140,410
構築物	664,853	664,853
減価償却累計額	-259,981	-263,804
構築物（純額）	404,872	401,048
機械及び装置	64,566	55,012
減価償却累計額	-59,144	-51,222
機械及び装置（純額）	5,421	3,789
車両運搬具	194,175	193,975
減価償却累計額	-175,973	-178,031
車両運搬具（純額）	18,202	15,943
工具	114,542	103,244
減価償却累計額	-112,360	-99,744
工具	2,182	3,500
土地	131,351	131,351
リース資産	23,344	25,856
減価償却累計額	-4,807	-8,421
リース資産（純額）	18,537	17,435
その他	3,050	3,050
有形固定資産合計	732,557	716,528
無形固定資産
借地権	48,250	48,250
電話加入権	1,577	1,577
無形固定資産合計	49,827	49,827
投資その他の資産
投資有価証券	187,852	100,870
長期前払費用	1,170	3,407
差入保証金	650	650
その他	2,210	2,210
投資その他の資産合計	191,882	107,137
固定資産計	974,267	873,493
資産の部合計	1,117,285	1,106,786
負債の部
流動負債
買掛金	4,431	4,441
リース債務	3,608	3,906
未払金	20,958	18,614
未払法人税等	1,018	1,626
未払消費税等	3,516	5,033
預り金	7,167	7,032
賞与引当金	2,000	2,300
流動負債計	42,700	42,954
固定負債
会員預り金	715,450	695,650
リース債務	14,064	13,841
退職給付引当金	11,751	12,751
固定負債計	741,265	722,243
負債の部合計	783,965	765,197
純資産の部
株主資本
資本金	198,000	198,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	220,000	220,000
繰越利益剰余金	-71,932	-76,680
利益剰余金合計	148,067	143,319
株主資本合計	346,067	341,319
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-12,748	270
その他の包括利益累計額合計	-12,748	270
純資産の部合計	333,319	341,589
負債・純資産合計	1,117,285	1,106,786

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