エムケーの貸借対照表

【提出】

2013年3月29日 9:35

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	297,004	327,982
売掛金	23,877	22,960
商品	5,573	5,990
貯蔵品	9,152	7,492
短期貸付金	1,981	1,370
立替金	1,194	153
仮払金	900	811
貸倒引当金	-1,030	-1,030
流動資産合計	338,654	365,732
固定資産
有形固定資産
建物	778,548	778,548
減価償却累計額	-578,175	-590,247
建物（純額）	200,373	188,301
構築物	657,235	660,285
減価償却累計額	-239,002	-244,023
構築物（純額）	418,232	416,261
機械及び装置	54,386	60,643
減価償却累計額	-48,640	-50,886
機械及び装置（純額）	5,746	9,757
船舶
車両運搬具	180,193	182,635
減価償却累計額	-174,046	-177,586
車両運搬具（純額）	6,146	5,049
工具	111,833	112,375
減価償却累計額	-104,763	-107,350
工具	7,069	5,025
土地	131,351	131,351
リース資産
その他	3,050	3,050
有形固定資産合計	771,969	758,796
無形固定資産
借地権	48,250	48,250
鉱業権	6,581	6,581
電話加入権	1,577	1,577
無形固定資産合計	56,408	56,408
投資その他の資産
投資有価証券	204,877	204,848
長期前払費用	2,582	1,969
差入保証金	839	839
長期預金	100,000	－
その他	2,210	2,210
投資その他の資産合計	310,509	209,867
固定資産合計	1,138,887	1,025,072
繰延資産
資産合計	1,477,542	1,390,805
負債の部
流動負債
買掛金	4,520	3,729
未払金	29,380	27,765
未払法人税等	1,365	1,034
未払消費税等	1,146	1,361
預り金	8,354	7,179
賞与引当金	3,600	2,400
流動負債合計	48,366	43,470
固定負債
会員預り金	847,100	817,100
退職給付引当金	49,822	42,860
固定負債合計	896,922	859,960
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	945,288	903,430
純資産の部
株主資本
資本金	198,000	198,000
資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	420,000	420,000
繰越利益剰余金	-85,746	-130,624
利益剰余金合計	334,253	289,375
株主資本合計	532,253	487,375
評価・換算差額等
純資産合計	532,253	487,375
負債純資産合計	1,477,542	1,390,805

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