犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,999 | 5,177 |
| 減価償却費 | 68,723 | 65,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 798 | -1,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -61 |
| 支払利息 | 12,491 | 8,563 |
| 固定資産除却損 | 8,839 | 19,146 |
| 固定資産撤去費用 | 275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,467 | 3,784 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,683 | 427 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,206 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -817 | 15,783 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,550 | -2,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,138 | -1,860 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -615 | -2,253 |
| その他 | 1,090 | -6,294 |
| 小計 | 104,256 | 106,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 61 |
| 利息の支払額 | -11,334 | -8,748 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -532 |
| 法人税等の還付額 | 6,698 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,533 | 97,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,681 | -20,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,067 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,014 | -24,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 151,873 | 68,789 |
| 短期借入金の返済による支出 | -158,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,997 | -88,576 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,600 | 1,800 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23,800 | -34,600 |
| リース債務の返済による支出 | － | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,323 | -113,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,804 | -39,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,326 | 86,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86,521 | 46,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
