有価証券報告書-第48期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,177 | 11,006 |
減価償却費 | 65,010 | 64,602 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 982 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -96 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 131 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,125 | 3,502 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | -13,400 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -24 |
支払利息 | 8,563 | 7,528 |
固定資産除却損 | 19,146 | 5,790 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,784 | -321 |
未収入金の増減額(△は増加) | 427 | 390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,783 | -7,144 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,146 | -323 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,860 | -793 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,253 | -378 |
その他 | -6,294 | -299 |
小計 | 106,447 | 71,236 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 24 |
利息の支払額 | -8,748 | -7,675 |
法人税等の支払額 | -532 | -531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,227 | 63,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,650 | -62,149 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,088 | -64,669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 68,789 | 184,952 |
短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -192,000 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | 86,000 |
長期借入金の返済による支出 | -88,576 | -90,727 |
預り保証金の受入による収入 | 1,800 | 8,000 |
預り保証金の返還による支出 | -34,600 | -11,600 |
リース債務の返済による支出 | -422 | -1,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,009 | -17,233 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,869 | -18,849 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 86,521 | 46,652 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,652 | 27,803 |