犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,177 | 11,006 |
| 減価償却費 | 65,010 | 64,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,125 | 3,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -13,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -24 |
| 支払利息 | 8,563 | 7,528 |
| 固定資産除却損 | 19,146 | 5,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,784 | -321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 427 | 390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,783 | -7,144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,146 | -323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,860 | -793 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,253 | -378 |
| その他 | -6,294 | -299 |
| 小計 | 106,447 | 71,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 24 |
| 利息の支払額 | -8,748 | -7,675 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,227 | 63,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,650 | -62,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,088 | -64,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 68,789 | 184,952 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -192,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 86,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,576 | -90,727 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,800 | 8,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -34,600 | -11,600 |
| リース債務の返済による支出 | -422 | -1,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,009 | -17,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,869 | -18,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,521 | 46,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,652 | 27,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
