犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,006 | -9,206 |
| 減価償却費 | 64,602 | 65,057 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 982 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | -535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,502 | -11,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,400 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -13 |
| 支払利息 | 7,528 | 7,237 |
| 固定資産除却損 | 5,790 | 887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321 | 562 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 390 | -1,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,144 | -11,629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -323 | -3,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -793 | -2,107 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -378 | 926 |
| その他 | -299 | -607 |
| 小計 | 71,236 | 36,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 13 |
| 利息の支払額 | -7,675 | -7,384 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -4,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,053 | 24,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,149 | -40,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,669 | -43,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 184,952 | 205,016 |
| 短期借入金の返済による支出 | -192,000 | -139,000 |
| 長期借入れによる収入 | 86,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,727 | -86,888 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,000 | 450 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,600 | -22,450 |
| リース債務の返済による支出 | -1,859 | -2,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,233 | 25,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,849 | 6,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,652 | 27,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,803 | 34,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
