有価証券報告書-第49期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年3月27日 13:22
【資料】
有価証券報告書-第49期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2010年12月31日2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金27,80346,095
売掛金26,94826,385
前払費用2,6321,864
繰延税金資産3,279－
未収入金1,4652,672
貯蔵品4482,753
その他1,068－
貸倒引当金-25-109
流動資産合計63,61979,662
固定資産
有形固定資産
建物1,318,9131,331,938
減価償却累計額-707,380-737,719
建物（純額）611,533594,219
構築物931,497932,520
減価償却累計額-681,972-696,490
構築物（純額）249,525236,030
機械及び装置38,52642,046
減価償却累計額-29,200-33,702
機械及び装置（純額）9,3258,344
車両運搬具86,54983,972
減価償却累計額-77,727-79,152
車両運搬具（純額）8,8214,819
工具204,324202,613
減価償却累計額-177,366-179,253
工具26,95823,359
コース勘定832,498832,498
土地372,191372,191
リース資産12,16812,168
減価償却累計額-2,281-4,309
リース資産（純額）9,8867,858
建設仮勘定20,84337,431
有形固定資産合計2,141,5842,116,754
無形固定資産
電話加入権385385
施設利用権379344
ソフトウエア701517
無形固定資産合計1,4661,248
投資その他の資産
投資有価証券517517
出資金110110
差入保証金5050
長期預金9,200－
投資その他の資産合計9,877677
固定資産合計2,152,9282,118,680
資産合計2,216,5482,198,342
負債の部
流動負債
買掛金25,42222,664
短期借入金263,511329,527
1年内返済予定の長期借入金72,27660,346
リース債務2,1292,129
未払金16,7728,001
未払費用20,40216,949
未払法人税等3,830473
未払消費税等3,1161,009
預り金11,02511,952
賞与引当金4,0453,510
流動負債合計422,531456,563
固定負債
長期借入金66,66961,711
リース債務8,2516,122
退職給付引当金42,45831,186
役員退職慰労引当金1,0502,450
長期預り保証金976,700954,700
固定負債合計1,095,1291,056,169
負債合計1,517,6611,512,732
純資産の部
株主資本
資本金135,000135,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金200,000200,000
繰越利益剰余金363,887350,610
利益剰余金合計563,887550,610
株主資本合計698,887685,610
純資産合計698,887685,610
負債純資産合計2,216,5482,198,342