犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2013年3月29日 14:11

【資料】

有価証券報告書-第50期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	46,095	78,250
売掛金	26,385	27,521
前払費用	1,864	2,204
未収入金	2,672	1,565
貯蔵品	2,753	2,980
その他	－	1,661
貸倒引当金	-109	-214
流動資産合計	79,662	113,970
固定資産
有形固定資産
建物	1,331,938	1,338,829
減価償却累計額	-737,719	-770,239
建物（純額）	594,219	568,589
構築物	932,520	935,080
減価償却累計額	-696,490	-714,759
構築物（純額）	236,030	220,320
機械及び装置	42,046	42,046
減価償却累計額	-33,702	-37,267
機械及び装置（純額）	8,344	4,779
車両運搬具	83,972	83,972
減価償却累計額	-79,152	-81,480
車両運搬具（純額）	4,819	2,491
工具	202,613	199,694
減価償却累計額	-179,253	-178,334
工具	23,359	21,360
コース勘定	832,498	882,203
土地	372,191	372,191
リース資産	12,168	12,168
減価償却累計額	-4,309	-6,337
リース資産（純額）	7,858	5,830
建設仮勘定	37,431	－
有形固定資産合計	2,116,754	2,077,767
無形固定資産
電話加入権	385	385
施設利用権	344	309
ソフトウエア	517	254
無形固定資産合計	1,248	949
投資その他の資産
投資有価証券	517	517
出資金	110	110
長期前払費用	－	1,102
差入保証金	50	50
投資その他の資産合計	677	1,780
固定資産合計	2,118,680	2,080,497
資産合計	2,198,342	2,194,468
負債の部
流動負債
買掛金	22,664	22,123
短期借入金	329,527	329,599
1年内返済予定の長期借入金	60,346	48,004
リース債務	2,129	2,129
未払金	8,001	40,140
未払費用	16,949	16,623
未払法人税等	473	1,197
前受金	－	1,386
未払消費税等	1,009	5,899
預り金	11,952	18,780
賞与引当金	3,510	3,581
流動負債合計	456,563	489,465
固定負債
長期借入金	61,711	44,819
リース債務	6,122	3,992
退職給付引当金	31,186	34,709
役員退職慰労引当金	2,450	3,850
長期預り保証金	954,700	925,100
固定負債合計	1,056,169	1,012,470
負債合計	1,512,732	1,501,935
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	350,610	357,532
利益剰余金合計	550,610	557,532
株主資本合計	685,610	692,532
純資産合計	685,610	692,532
負債純資産合計	2,198,342	2,194,468

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