有価証券報告書-第50期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 14:11
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- 有価証券報告書-第50期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 46,095 | 78,250 |
| 売掛金 | 26,385 | 27,521 |
| 前払費用 | 1,864 | 2,204 |
| 未収入金 | 2,672 | 1,565 |
| 貯蔵品 | 2,753 | 2,980 |
| その他 | － | 1,661 |
| 貸倒引当金 | -109 | -214 |
| 流動資産合計 | 79,662 | 113,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,331,938 | 1,338,829 |
| 減価償却累計額 | -737,719 | -770,239 |
| 建物（純額） | 594,219 | 568,589 |
| 構築物 | 932,520 | 935,080 |
| 減価償却累計額 | -696,490 | -714,759 |
| 構築物（純額） | 236,030 | 220,320 |
| 機械及び装置 | 42,046 | 42,046 |
| 減価償却累計額 | -33,702 | -37,267 |
| 機械及び装置（純額） | 8,344 | 4,779 |
| 車両運搬具 | 83,972 | 83,972 |
| 減価償却累計額 | -79,152 | -81,480 |
| 車両運搬具（純額） | 4,819 | 2,491 |
| 工具 | 202,613 | 199,694 |
| 減価償却累計額 | -179,253 | -178,334 |
| 工具 | 23,359 | 21,360 |
| コース勘定 | 832,498 | 882,203 |
| 土地 | 372,191 | 372,191 |
| リース資産 | 12,168 | 12,168 |
| 減価償却累計額 | -4,309 | -6,337 |
| リース資産（純額） | 7,858 | 5,830 |
| 建設仮勘定 | 37,431 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,116,754 | 2,077,767 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 385 | 385 |
| 施設利用権 | 344 | 309 |
| ソフトウエア | 517 | 254 |
| 無形固定資産合計 | 1,248 | 949 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 517 | 517 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 長期前払費用 | － | 1,102 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 677 | 1,780 |
| 固定資産合計 | 2,118,680 | 2,080,497 |
| 資産合計 | 2,198,342 | 2,194,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 22,664 | 22,123 |
| 短期借入金 | 329,527 | 329,599 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,346 | 48,004 |
| リース債務 | 2,129 | 2,129 |
| 未払金 | 8,001 | 40,140 |
| 未払費用 | 16,949 | 16,623 |
| 未払法人税等 | 473 | 1,197 |
| 前受金 | － | 1,386 |
| 未払消費税等 | 1,009 | 5,899 |
| 預り金 | 11,952 | 18,780 |
| 賞与引当金 | 3,510 | 3,581 |
| 流動負債合計 | 456,563 | 489,465 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 61,711 | 44,819 |
| リース債務 | 6,122 | 3,992 |
| 退職給付引当金 | 31,186 | 34,709 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,450 | 3,850 |
| 長期預り保証金 | 954,700 | 925,100 |
| 固定負債合計 | 1,056,169 | 1,012,470 |
| 負債合計 | 1,512,732 | 1,501,935 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 135,000 | 135,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 350,610 | 357,532 |
| 利益剰余金合計 | 550,610 | 557,532 |
| 株主資本合計 | 685,610 | 692,532 |
| 純資産合計 | 685,610 | 692,532 |
| 負債純資産合計 | 2,198,342 | 2,194,468 |
