有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 78,250 | 67,747 |
| 売掛金 | 27,521 | 29,404 |
| 未収入金 | 1,565 | 1,095 |
| 貯蔵品 | 2,980 | 1,948 |
| 前払費用 | 2,204 | 2,235 |
| その他 | 1,661 | 902 |
| 貸倒引当金 | -214 | -237 |
| 流動資産計 | 113,970 | 103,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,338,829 | 1,338,073 |
| 減価償却累計額 | -770,239 | -798,881 |
| 建物（純額） | 568,589 | 539,192 |
| 構築物 | 935,080 | 941,403 |
| 減価償却累計額 | -714,759 | -730,543 |
| 構築物（純額） | 220,320 | 210,860 |
| 機械及び装置 | 42,046 | 48,881 |
| 減価償却累計額 | -37,267 | -37,224 |
| 機械及び装置（純額） | 4,779 | 11,657 |
| 車両運搬具 | 83,972 | 79,122 |
| 減価償却累計額 | -81,480 | -77,721 |
| 車両運搬具（純額） | 2,491 | 1,401 |
| 工具 | 199,694 | 199,954 |
| 減価償却累計額 | -178,334 | -180,235 |
| 工具 | 21,360 | 19,718 |
| コース勘定 | 882,203 | 886,390 |
| 土地 | 372,191 | 372,191 |
| リース資産 | 12,168 | 32,088 |
| 減価償却累計額 | -6,337 | -11,821 |
| リース資産（純額） | 5,830 | 20,266 |
| 有形固定資産合計 | 2,077,767 | 2,061,677 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 385 | 385 |
| 施設利用権 | 309 | 274 |
| ソフトウエア | 254 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 949 | 917 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 517 | － |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 長期前払費用 | 1,102 | 367 |
| 差入保証金 | 50 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,780 | 477 |
| 固定資産計 | 2,080,497 | 2,063,072 |
| 資産の部合計 | 2,194,468 | 2,166,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 22,123 | 21,213 |
| 短期借入金 | 329,599 | 309,752 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,004 | 44,743 |
| リース債務 | 2,129 | 6,312 |
| 未払金 | 40,140 | 25,546 |
| 未払費用 | 16,623 | 18,197 |
| 前受金 | 1,386 | 3,150 |
| 未払法人税等 | 1,197 | 8,398 |
| 未払消費税等 | 5,899 | 3,485 |
| 預り金 | 18,780 | 12,276 |
| 賞与引当金 | 3,581 | 3,339 |
| 流動負債計 | 489,465 | 456,415 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 44,819 | 28,649 |
| リース債務 | 3,992 | 14,967 |
| 退職給付引当金 | 34,709 | 36,817 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,850 | 5,250 |
| 長期預り保証金 | 925,100 | 923,400 |
| 固定負債計 | 1,012,470 | 1,009,083 |
| 負債の部合計 | 1,501,935 | 1,465,498 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 135,000 | 135,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 357,532 | 365,671 |
| 利益剰余金合計 | 557,532 | 565,671 |
| 株主資本合計 | 692,532 | 700,671 |
| 純資産の部合計 | 692,532 | 700,671 |
| 負債・純資産合計 | 2,194,468 | 2,166,169 |
