有価証券報告書-第52期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 67,747 | 97,695 |
売掛金 | 29,404 | 30,833 |
貯蔵品 | 1,948 | 2,480 |
前払費用 | 2,235 | 1,654 |
繰延税金資産 | - | 1,463 |
未収入金 | 1,095 | 3,613 |
その他 | 902 | 1,767 |
貸倒引当金 | -237 | -457 |
流動資産計 | 103,096 | 139,050 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,338,073 | 1,342,558 |
減価償却累計額 | -798,881 | -827,626 |
建物(純額) | 539,192 | 514,931 |
構築物 | 941,403 | 941,947 |
減価償却累計額 | -730,543 | -745,459 |
構築物(純額) | 210,860 | 196,488 |
機械及び装置 | 48,881 | 51,201 |
減価償却累計額 | -37,224 | -41,480 |
機械及び装置(純額) | 11,657 | 9,720 |
車両運搬具 | 79,122 | 85,183 |
減価償却累計額 | -77,721 | -79,178 |
車両運搬具(純額) | 1,401 | 6,004 |
工具 | 199,954 | 200,195 |
減価償却累計額 | -180,235 | -180,898 |
工具 | 19,718 | 19,296 |
コース勘定 | 886,390 | 886,390 |
土地 | 372,191 | 372,191 |
リース資産 | 32,088 | 32,088 |
減価償却累計額 | -11,821 | -17,833 |
リース資産(純額) | 20,266 | 14,254 |
有形固定資産合計 | 2,061,677 | 2,019,278 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 385 | 385 |
施設利用権 | 274 | 239 |
ソフトウエア | 257 | 565 |
無形固定資産合計 | 917 | 1,191 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 110 | 110 |
長期前払費用 | 367 | - |
繰延税金資産 | - | 2,507 |
投資その他の資産合計 | 477 | 2,617 |
固定資産計 | 2,063,072 | 2,023,086 |
資産の部合計 | 2,166,169 | 2,162,137 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 21,213 | 21,213 |
短期借入金 | 309,752 | 297,813 |
1年内返済予定の長期借入金 | 44,743 | 45,508 |
リース債務 | 6,312 | 5,868 |
未払金 | 25,546 | 19,284 |
未払費用 | 18,197 | 18,607 |
前受金 | 3,150 | 4,396 |
未払法人税等 | 8,398 | 334 |
未払消費税等 | 3,485 | 13,500 |
預り金 | 12,276 | 11,944 |
賞与引当金 | 3,339 | 3,296 |
流動負債計 | 456,415 | 441,767 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 28,649 | 50,786 |
リース債務 | 14,967 | 9,098 |
退職給付引当金 | 36,817 | 33,179 |
役員退職慰労引当金 | 5,250 | 7,200 |
長期預り保証金 | 923,400 | 913,400 |
固定負債計 | 1,009,083 | 1,013,663 |
負債の部合計 | 1,465,498 | 1,455,430 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 135,000 | 135,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
繰越利益剰余金 | 365,671 | 371,706 |
利益剰余金合計 | 565,671 | 571,706 |
株主資本合計 | 700,671 | 706,706 |
純資産の部合計 | 700,671 | 706,706 |
負債・純資産合計 | 2,166,169 | 2,162,137 |