犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年3月30日 9:25

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	67,747	97,695
売掛金	29,404	30,833
貯蔵品	1,948	2,480
前払費用	2,235	1,654
繰延税金資産	－	1,463
未収入金	1,095	3,613
その他	902	1,767
貸倒引当金	-237	-457
流動資産計	103,096	139,050
固定資産
有形固定資産
建物	1,338,073	1,342,558
減価償却累計額	-798,881	-827,626
建物（純額）	539,192	514,931
構築物	941,403	941,947
減価償却累計額	-730,543	-745,459
構築物（純額）	210,860	196,488
機械及び装置	48,881	51,201
減価償却累計額	-37,224	-41,480
機械及び装置（純額）	11,657	9,720
車両運搬具	79,122	85,183
減価償却累計額	-77,721	-79,178
車両運搬具（純額）	1,401	6,004
工具	199,954	200,195
減価償却累計額	-180,235	-180,898
工具	19,718	19,296
コース勘定	886,390	886,390
土地	372,191	372,191
リース資産	32,088	32,088
減価償却累計額	-11,821	-17,833
リース資産（純額）	20,266	14,254
有形固定資産合計	2,061,677	2,019,278
無形固定資産
電話加入権	385	385
施設利用権	274	239
ソフトウエア	257	565
無形固定資産合計	917	1,191
投資その他の資産
出資金	110	110
長期前払費用	367	－
繰延税金資産	－	2,507
投資その他の資産合計	477	2,617
固定資産計	2,063,072	2,023,086
資産の部合計	2,166,169	2,162,137
負債の部
流動負債
買掛金	21,213	21,213
短期借入金	309,752	297,813
1年内返済予定の長期借入金	44,743	45,508
リース債務	6,312	5,868
未払金	25,546	19,284
未払費用	18,197	18,607
前受金	3,150	4,396
未払法人税等	8,398	334
未払消費税等	3,485	13,500
預り金	12,276	11,944
賞与引当金	3,339	3,296
流動負債計	456,415	441,767
固定負債
長期借入金	28,649	50,786
リース債務	14,967	9,098
退職給付引当金	36,817	33,179
役員退職慰労引当金	5,250	7,200
長期預り保証金	923,400	913,400
固定負債計	1,009,083	1,013,663
負債の部合計	1,465,498	1,455,430
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	365,671	371,706
利益剰余金合計	565,671	571,706
株主資本合計	700,671	706,706
純資産の部合計	700,671	706,706
負債・純資産合計	2,166,169	2,162,137

犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表

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