犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,111 | 3,553 |
| 減価償却費 | 58,975 | 59,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,108 | -3,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 6,826 | 6,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -982 | － |
| 固定資産除却損 | 67 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,883 | -1,428 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 469 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,895 | -401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,644 | 419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,418 | 10,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,504 | -331 |
| その他 | 4,047 | 779 |
| 小計 | 86,523 | 77,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -6,916 | -6,526 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -10,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,083 | 59,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,728 | -12,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -492 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | － |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,450 | -12,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 197,153 | 335,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -217,000 | -347,000 |
| 長期借入れによる収入 | 91,298 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,729 | -52,098 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,600 | 1,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,700 | -23,483 |
| リース債務の返済による支出 | -5,758 | -6,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,136 | -17,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,503 | 29,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,747 | 97,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
