犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,376 | 16,111 |
| 減価償却費 | 64,173 | 58,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | -242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,523 | 2,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -16 |
| 支払利息 | 7,339 | 6,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -982 |
| 固定資産除却損 | 2,858 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,135 | -1,883 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86 | 469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,100 | 5,895 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -244 | 1,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,889 | -1,418 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,827 | -6,504 |
| その他 | -1,773 | 4,047 |
| 小計 | 105,497 | 86,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 16 |
| 利息の支払額 | -7,406 | -6,916 |
| 法人税等の支払額 | － | -539 |
| 法人税等の還付額 | 1,102 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,294 | 79,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,438 | -22,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -272 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,500 |
| その他 | -1,311 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,149 | -21,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 211,072 | 197,153 |
| 短期借入金の返済による支出 | -211,000 | -217,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 91,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,234 | -110,729 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,100 | 3,600 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,300 | -26,700 |
| リース債務の返済による支出 | -2,028 | -5,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,389 | -68,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,755 | -10,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,250 | 67,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
