犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -9,206 | 7,376 |
| 減価償却費 | 65,057 | 64,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -535 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,272 | 3,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -99 |
| 支払利息 | 7,237 | 7,339 |
| 固定資産除却損 | 887 | 2,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562 | -1,135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,207 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,629 | 10,100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,307 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,107 | 4,889 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 926 | 6,827 |
| その他 | -607 | -1,773 |
| 小計 | 36,266 | 105,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 99 |
| 利息の支払額 | -7,384 | -7,406 |
| 法人税等の支払額 | -4,008 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 1,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,887 | 99,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,775 | -26,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | － |
| その他 | － | -1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,295 | -16,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 205,016 | 211,072 |
| 短期借入金の返済による支出 | -139,000 | -211,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,888 | -69,234 |
| 預り保証金の受入による収入 | 450 | 2,100 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,450 | -10,300 |
| リース債務の返済による支出 | -2,028 | -2,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,100 | -39,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,692 | 43,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,803 | 34,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,495 | 78,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
