キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 9:28
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6790万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2171万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5247万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 21,298 | -11,169 | 42,300 | 10,129 | -11,169 | 120,177 | 通期 | 59,927 | -12,646 | -17,333 | 47,281 | -12,646 | 97,695 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 13,777 | -32,563 | 75,165 | -18,786 | -32,563 | 154,074 | 通期 | 45,248 | -46,943 | -41,678 | -1,695 | -47,294 | 54,321 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 16,663 | -24,472 | 14,364 | -7,809 | -24,472 | 60,878 | 通期 | 76,683 | -33,207 | -42,053 | 43,476 | -33,401 | 55,744 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 38,142 | -18,131 | -31,857 | 20,011 | -18,131 | 43,897 | 通期 | 89,317 | -21,259 | -72,015 | 68,058 | -21,259 | 51,786 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 14,405 | -21,153 | 23,834 | -6,748 | -21,153 | 68,871 | 通期 | 34,820 | -25,438 | 31,252 | 9,382 | -25,438 | 92,420 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 51,626 | -5,752 | -24,851 | 45,874 | -5,752 | 113,442 | 通期 | 94,448 | -12,327 | -62,605 | 82,121 | -12,327 | 111,935 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -6,514 | -13,950 | 45,053 | -20,464 | -14,300 | 136,524 | 通期 | 48,055 | -15,737 | -8,726 | 32,318 | -15,387 | 135,527 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 58,716 | -16,256 | -82,931 | 42,460 | -16,256 | 95,056 | 通期 | 102,625 | -16,832 | -105,635 | 85,793 | -16,832 | 115,684 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 18,807 | -15,974 | -44,374 | 2,833 | -15,974 | 74,141 | 通期 | 60,681 | -26,341 | -77,421 | 34,340 | -26,341 | 72,602 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 28,817 | -24,194 | 14,479 | 4,623 | -24,194 | 91,705 | 通期 | 52,476 | -21,710 | -67,908 | 30,766 | -21,710 | 35,460 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 4728万
- 2015年12月（個） マイ転
- -169万
- 2016年12月（個） プラ転
- 4347万
- 2017年12月（個） +56.54%
- 6805万
- 2018年12月（個） -86.21%
- 938万
- 2019年12月（個） +775.3%
- 8212万
- 2020年12月（個） -60.65%
- 3231万
- 2021年12月（個） +165.47%
- 8579万
- 2022年12月（個） -59.97%
- 3434万
- 2023年12月（個） -10.41%
- 3076万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -1264万
- 2015年12月（個）増加+273.98%
- -4729万
- 2016年12月（個）減少-29.38%
- -3340万
- 2017年12月（個）減少-36.35%
- -2125万
- 2018年12月（個）増加+19.66%
- -2543万
- 2019年12月（個）減少-51.54%
- -1232万
- 2020年12月（個）増加+24.82%
- -1538万
- 2021年12月（個）増加+9.39%
- -1683万
- 2022年12月（個）増加+56.49%
- -2634万
- 2023年12月（個）減少-17.58%
- -2171万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 11.3%
- 2015年12月（個）
- 8.38%
- 2016年12月（個）
- 14.48%
- 2017年12月（個）
- 16.28%
- 2018年12月（個）
- 6.86%
- 2019年12月（個）
- 17.83%
- 2020年12月（個）
- 9.7%
- 2021年12月（個）
- 18.86%
- 2022年12月（個）
- 11.46%
- 2023年12月（個）
- 9.65%