犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,154 | 3,714 |
| 減価償却費 | 63,476 | 63,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 490 | 969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,726 | -1,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 2,922 | 3,023 |
| 固定資産除却損 | 1,509 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -857 | -2,638 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,898 | 231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442 | -1,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,457 | -20,083 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,960 | -4,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,894 | -1,015 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,078 | -2,013 |
| その他 | 1,932 | -1,048 |
| 小計 | 98,966 | 39,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,027 | -3,017 |
| 法人税等の支払額 | -6,626 | -1,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,317 | 34,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,259 | -25,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,259 | -25,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 342,260 | 707,244 |
| 短期借入金の返済による支出 | -361,000 | -782,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,499 | -79,339 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,800 | -12,300 |
| リース債務の返済による支出 | -10,977 | -12,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,015 | 31,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,957 | 40,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,786 | 92,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
