犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,766 | 9,154 |
| 減価償却費 | 63,615 | 63,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | 490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,586 | -4,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -4 |
| 支払利息 | 4,534 | 2,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -193 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,705 | -857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,382 | 2,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,275 | 442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -866 | 15,457 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,160 | 4,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,771 | 1,894 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -767 | -2,078 |
| その他 | 3,033 | 1,932 |
| 小計 | 84,435 | 98,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,623 | -3,027 |
| 法人税等の支払額 | -3,146 | -6,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,683 | 89,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,401 | -21,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,207 | -21,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 402,013 | 342,260 |
| 短期借入金の返済による支出 | -423,000 | -361,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,014 | -91,499 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,600 | -10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -9,451 | -10,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,053 | -72,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,422 | -3,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,744 | 51,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
