犬山カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,791 | 6,766 |
| 減価償却費 | 62,594 | 63,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345 | 269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,880 | 4,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,325 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -18 |
| 支払利息 | 6,000 | 4,534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -308 | -193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,434 | 1,705 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -407 | -2,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 916 | -1,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 127 | 1,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,489 | 2,771 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 430 | -767 |
| その他 | -10,097 | 2,167 |
| 小計 | 49,944 | 84,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 |
| 利息の支払額 | -5,986 | -4,623 |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -3,146 |
| 法人税等の還付額 | 2,297 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,248 | 76,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,294 | -33,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,943 | -33,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 287,579 | 402,013 |
| 短期借入金の返済による支出 | -372,000 | -423,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,262 | -121,014 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,400 | -10,600 |
| リース債務の返済による支出 | -8,595 | -9,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,678 | -42,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,373 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,321 | 55,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
