有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月28日 13:13
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- 有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 54,321 | 55,744 |
| 売掛金 | 37,268 | 35,562 |
| 貯蔵品 | 4,821 | 3,326 |
| 前払費用 | 1,399 | 1,690 |
| 繰延税金資産 | 1,445 | 1,622 |
| 未収入金 | 1,723 | 4,106 |
| その他 | 4,000 | 5,200 |
| 貸倒引当金 | -803 | -1,072 |
| 流動資産計 | 104,177 | 106,179 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,349,541 | 1,353,936 |
| 減価償却累計額 | -856,876 | -885,231 |
| 建物（純額） | 492,665 | 468,704 |
| 構築物 | 961,570 | 969,533 |
| 減価償却累計額 | -759,858 | -775,667 |
| 構築物（純額） | 201,712 | 193,866 |
| 機械及び装置 | 53,565 | 67,755 |
| 減価償却累計額 | -45,467 | -50,597 |
| 機械及び装置（純額） | 8,097 | 17,158 |
| 車両運搬具 | 87,755 | 83,458 |
| 減価償却累計額 | -81,040 | -79,396 |
| 車両運搬具（純額） | 6,714 | 4,061 |
| 工具 | 203,175 | 203,175 |
| 減価償却累計額 | -183,580 | -186,193 |
| 工具 | 19,595 | 16,981 |
| コース勘定 | 899,045 | 902,245 |
| 土地 | 372,191 | 372,191 |
| リース資産 | 50,268 | 62,392 |
| 減価償却累計額 | -25,948 | -34,815 |
| リース資産（純額） | 24,320 | 27,577 |
| 有形固定資産合計 | 2,024,342 | 2,002,787 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 385 | 385 |
| 施設利用権 | 204 | 169 |
| ソフトウエア | 413 | 260 |
| 無形固定資産合計 | 1,003 | 815 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 繰延税金資産 | 195 | 141 |
| 投資その他の資産合計 | 305 | 251 |
| 固定資産計 | 2,025,651 | 2,003,854 |
| 資産の部合計 | 2,129,828 | 2,110,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 22,130 | 20,854 |
| 短期借入金 | 213,393 | 192,406 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,669 | 55,992 |
| リース債務 | 7,633 | 9,638 |
| 未払金 | 19,684 | 14,871 |
| 未払費用 | 18,739 | 19,808 |
| 未払法人税等 | 2,294 | 4,859 |
| 未払消費税等 | 4,393 | 6,487 |
| 前受金 | － | 2,592 |
| 預り金 | 12,374 | 11,607 |
| 賞与引当金 | 3,240 | 3,337 |
| 流動負債計 | 355,552 | 342,454 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 108,362 | 103,025 |
| リース債務 | 18,372 | 20,010 |
| 退職給付引当金 | 37,059 | 41,645 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,875 | 3,275 |
| 長期預り保証金 | 901,000 | 890,400 |
| 固定負債計 | 1,066,668 | 1,058,355 |
| 負債の部合計 | 1,422,221 | 1,400,810 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 135,000 | 135,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 372,607 | 374,223 |
| 利益剰余金合計 | 572,607 | 574,223 |
| 株主資本合計 | 707,607 | 709,223 |
| 純資産の部合計 | 707,607 | 709,223 |
| 負債・純資産合計 | 2,129,828 | 2,110,033 |
