犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年3月28日 13:13

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	54,321	55,744
売掛金	37,268	35,562
貯蔵品	4,821	3,326
前払費用	1,399	1,690
繰延税金資産	1,445	1,622
未収入金	1,723	4,106
その他	4,000	5,200
貸倒引当金	-803	-1,072
流動資産計	104,177	106,179
固定資産
有形固定資産
建物	1,349,541	1,353,936
減価償却累計額	-856,876	-885,231
建物（純額）	492,665	468,704
構築物	961,570	969,533
減価償却累計額	-759,858	-775,667
構築物（純額）	201,712	193,866
機械及び装置	53,565	67,755
減価償却累計額	-45,467	-50,597
機械及び装置（純額）	8,097	17,158
車両運搬具	87,755	83,458
減価償却累計額	-81,040	-79,396
車両運搬具（純額）	6,714	4,061
工具	203,175	203,175
減価償却累計額	-183,580	-186,193
工具	19,595	16,981
コース勘定	899,045	902,245
土地	372,191	372,191
リース資産	50,268	62,392
減価償却累計額	-25,948	-34,815
リース資産（純額）	24,320	27,577
有形固定資産合計	2,024,342	2,002,787
無形固定資産
電話加入権	385	385
施設利用権	204	169
ソフトウエア	413	260
無形固定資産合計	1,003	815
投資その他の資産
出資金	110	110
繰延税金資産	195	141
投資その他の資産合計	305	251
固定資産計	2,025,651	2,003,854
資産の部合計	2,129,828	2,110,033
負債の部
流動負債
買掛金	22,130	20,854
短期借入金	213,393	192,406
1年内返済予定の長期借入金	51,669	55,992
リース債務	7,633	9,638
未払金	19,684	14,871
未払費用	18,739	19,808
未払法人税等	2,294	4,859
未払消費税等	4,393	6,487
前受金	－	2,592
預り金	12,374	11,607
賞与引当金	3,240	3,337
流動負債計	355,552	342,454
固定負債
長期借入金	108,362	103,025
リース債務	18,372	20,010
退職給付引当金	37,059	41,645
役員退職慰労引当金	1,875	3,275
長期預り保証金	901,000	890,400
固定負債計	1,066,668	1,058,355
負債の部合計	1,422,221	1,400,810
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	372,607	374,223
利益剰余金合計	572,607	574,223
株主資本合計	707,607	709,223
純資産の部合計	707,607	709,223
負債・純資産合計	2,129,828	2,110,033

犬山カンツリー倶楽部の貸借対照表

個別決算

開示資料

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